ELIOS e PROFIS.
Ruoli distinti, dati governati.
ELIOS governa dossier, agenti, controlli e responsabilità. PROFIS conserva le funzioni contabili e fiscali del gestionale.
Il CSV controllato è il primo collegamento concreto.
Sistemi documenta l’acquisizione di movimenti di prima nota banca da Excel o CSV attraverso modelli di importazione, regole e anteprima prima della contabilizzazione. È quindi il punto di partenza più sicuro e verificabile.
La validazione precede sempre la contabilizzazione.
Acquisizione in ELIOS
Estratto conto e movimenti contabili vengono trattati come copie di lavoro nel dossier assegnato.
Riconciliazione
Agente Vera produce abbinamenti, ambiguità e movimenti mancanti con criterio tracciato.
Gate umano
Salvatore Gaetano Esposito valida la matrice e autorizza l’eventuale esportazione.
Anteprima in PROFIS
Il file conforme al modello viene acquisito e controllato nel gestionale prima della contabilizzazione.
Riscontro
Esiti, scarti e identificativi ritornano nel dossier ELIOS per chiudere la tracciabilità.
Non duplicare l’open banking.
Sistemi offre già Sportello Interrogazione conti bancari, integrato con PROFIS e piattaforme open banking. La soluzione preferibile è valutare come ELIOS possa governare autorizzazioni, controlli ed esiti intorno a quel servizio, anziché costruire un secondo connettore bancario.
Importazione Excel/CSV per movimenti di cassa e banca; modelli e regole; anteprima prima della contabilizzazione.
API o servizi per partner, sandbox, tracciati di ritorno, accesso agli esiti, licenze e requisiti di sicurezza.
Dossier, agenti, mandato, segregazione degli accessi, validazione, eccezioni, versioni e audit.
Contabilizzazione, parametri fiscali e contabili, controlli propri del gestionale e registrazione definitiva.