ELIOS · Bank reconciliation
Agente Vera [AI].
Movimenti riconciliabili.
Controllo incrociato tra estratto conto e pagamenti o incassi registrati, sotto il coordinamento di Salvatore Gaetano Esposito.
AMBIENTE DIMOSTRATIVO · NESSUNA MODIFICA ALLA CONTABILITÀ
ACC-BR-001 · v0.1
Confronta banca e contabilità.
La prima modalità usa CSV esportati dalla banca e dal gestionale. L’integrazione diretta con PROFIS potrà sostituire l’importazione manuale quando saranno disponibili interfacce e autorizzazioni adeguate.
AMBIENTE DI TEST ELIOS
Estratto conto
CSV: data; descrizione; importo; riferimento
Movimenti contabili
CSV: data; descrizione; importo; riferimento; documento
Matrice di riconciliazione
Risultati da validare con Salvatore Gaetano Esposito.
| Origine | Data banca | Descrizione | Importo | Riferimento | Documento | Data contabile | Stato |
|---|
Perimetro della funzione. L’abbinamento certo richiede riferimento e importo coerenti. Le corrispondenze basate soltanto su importo e prossimità della data sono proposte da verificare. Duplicati, ambiguità e movimenti assenti restano eccezioni; Vera non crea né modifica registrazioni.
Regole di confronto
Ogni abbinamento dichiara il proprio criterio.
01
Riferimento e importo
Corrispondenza esatta classificata come riconciliata.
02
Importo e data
Corrispondenza univoca entro tre giorni classificata come proposta.
03
Ambiguità
Più candidati equivalenti vengono fermati e sottoposti al responsabile.
04
Movimenti mancanti
Le righe presenti in una sola fonte rimangono evidenze da analizzare.